英明伙伴絕對回報基金

基金資料
成立日期: 2011年5月3日
基金貨幣: 美元
最低投資額: 25 萬美元
截至2022年3月31日
基金單位價格: 195.8785 美元
基金資產總淨值: 262,673,250.72 美元
基金代碼
彭博: LPARRSP KY
Reuters Lipper Code: LP68119262
費用
認購費用: /
贖回費用: 首投資年度1%
管理費用: 每年1.5%
表現費用: 淨利潤的15% (以投資者基礎的高位比較)

派息紀錄
日期 派息
05-06-2020 1.25
05-06-2020 1.25
05-06-2020 1.25
05-06-2020 1.25
過往表現
累計連股息總回報
日期 派息 股息
05-06-2020 1.25 1.25
05-06-2020 1.25 1.25
05-06-2020 1.25 1.25
05-06-2020 1.25 1.25
每月表現
JAN Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
每月單位資產淨值
JAN Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
2011 -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5% -24.5%
基金經理

黃國英先生

基金經理及合夥人

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